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关于2017年全县预算调整方案

作者:   发布日期:2018年01月05日  点击率:

关于2017年全县财政预算调整

方案(草案)的报告

 

——201712月29日在吉安县第十六届人大常委会

会议上

县财政局局长    

 

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向本次人大常委会会议报告2017年全县财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、财政预算收支调整情况

2017年全县财政预算方案经县十六届人民代表大会第二次会议审议通过后,在预算执行中,受各项政策调整因素影响,全年财政收支实际执行数较年初预算有所变动。一是根据前11个月的收入结构情况,各征管部门收入较年初预期目标有增有减,公共预算收入有所增加;二是省财政核定我县新增政府性债务规模36145万元;三是通过积极向上增资,上级下达均衡性转移支付补助收入增加了部分财力;四是上级下达专项转移支付资金较年初预算有所增加;五是巩固脱贫攻坚等重点民生项目以及其他重点领域等增加了支出。根据《预算法》及相关规定,需要对年初预算进行调整。

(一)一般公共预算收支调整情况

1.收入预算调整。受经济下行和“营改增”减收的影响,建议2017年财政总收入完成年初预期目标26.48亿元,同比增长4.2%。全年可用财力调整主要包括以下几个方面(详见附表1):

1)按分税制财政体制和实施“营改增”政策后中央与地方税收分成比例测算,根据前11个月各征管部门收入完成情况,建议一般公共预算收入由年初189015万调整为192915万元,调增3900万元。

2)根据《江西省财政厅关于下达2017年分地区政府债务限额和第一批新增债券转贷规模的通知》(赣财债〔2017〕129号),省财政下达我县新增一般债券8887万元。

3)上级转移支付资金预计全年为163000万元,较年初预算103737万元增加59263万元,建议转移性收入调增59263万元。

4)上年预算稳定调节基金结余14579万元,根据全年县级追加支出情况,建议调入使用预算稳定调节基金12298万元。

综上,全年可用财力具体为:一般公共预算收入192915万元、新增一般政府性债券8887万元、上级转移支付资金163000万元和调入预算稳定调节基金12298万元,合计377100万元,建议全年可用财力调整为377100万元,较年初预算调增84348万元。

2.支出预算调整。根据全年可用财力增加情况,建议相应调整支出项目(具体支出科目调整情况详见附表1):

1)根据《预算法》及相关规定,超收的一般公共预算收入3900万元,用于安排预算稳定调节基金。

2)省财政下达我县新增一般债券8887万元,安排用于吉安西客站连接线(含庐陵大道西延)工程项目。

3)增加转移性收入59263万元安排情况:一是新增均衡性转移支付1774万元用于全县机关事业单位养老保险改革支出;二是新增的专项转移支付57489万元,按照上级指定专项用途安排支出或整合用于扶贫攻坚工作。

4调入使用预算稳定调节基金12298万元用于年度执行中县级追加支出事项。

5)年初预算预备费6000万元用于执行中县级追加支出事项,由“预备费”调剂至相应支出科目,支出总额不变。

综上,建议全年一般公共预算支出调整为377100万元,较年初预算调增84348万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。2017年一般公共预算收支调整后,全年可用财力合计377100万元,支出合计377100万元,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支调整情况

根据《江西省财政厅关于下达2017年分地区政府债务限额和第一批新增债券转贷规模的通知》(赣财债〔2017〕129号)和《江西省财政厅关于调整部分市县债务限额及下达2017年土地储备专项债券资金的通知》(赣财债〔2017〕225号),省财政下达我县新增专项债券27258万元(含土地储备专项债券2245万元),以及11月份政府性基金收入情况,建议全年政府性基金收入调整为53518万元,较年初预算数调增32353万元。

按照“专款专用”原则,将增加的政府性基金收入调增对应政府性基金支出项目(具体收支科目调整情况详见附表2),其中省财政转贷专项债券27258万元,安排项目如下:

1.吉安县全民健身中心工程7500万元;

2.安塘至北源公路升级改造9500万元;

3.凤凰至锦源公路和凤凰大道西延工程8013万元;

4.吉安县糖厂土地收储项目2245万元。

建议全年政府性基金支出调整为53518万元,较年初预算数调增32353万元。

2017年政府性基金预算收支调整后,全年收入合计53518万元,支出合计53518万元,政府性基金预算收支平衡。

二、预算执行中需说明的事项

1.以上是根据财税部门全年收入预期以及上级补助预计情况所提出的财政收支预算调整草案,待2017年财政决算编制后,再报告全年的预算收支执行情况。

2.根据《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号),各地债务限额在上年债务限额的基础上,加上当年新增债券额度外债转贷和土地储备专项债务规模确定。2016年省财政核定我县地方债务限额为158123万元,加上2017年新增债券额度33900万元和土地储备专项债务2245万元,2017年我县债务限额194268万元,其中一般债务149296万元,专项债务44972万元

主任、各位副主任,各位委员,党的十九大为我们吹响了新时代发展的伟大号角,我们将在委、政府的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的指导和监督,不忘初心,牢记使命,攻坚克难,确保圆满完成全年财政预算收支任务,为尽早完成“加快发展,加快脱贫”两大关键任务尽快实现“全省争先、全市领先、全面创先”作出积极贡献。

附件(预算调整草案):

 

 

附件1              
2017年吉安县一般公共预算调整方案(草案)
              单位:万元
收入项目 县十六届人大二次会议批准预算数 建议县十六届人大常委会第九次会议批准调整预算数 增减额 支出项目 县十六届人大二次会议批准预算数 建议县十六届人大常委会第九次会议批准调整预算数 增减额
一、一般公共预算收入 189015.00  192915.00  3900.00  一、一般公共预算支出 292752.00  373200.00  80448.00 
    (一)税收收入 119815.00  124915.00  5100.00  (一)一般公共服务支出 20592.00  23456.00  2864.00 
    其中:增值税 42615.00  39600.00  -3015.00  (二)外交支出      
          营业税       (三)国防支出 460.00  543.00  83.00 
          企业所得税 7200.00  8000.00  800.00  (四)公共安全支出 9062.00  10662.00  1600.00 
          个人所得税 1600.00  2200.00  600.00  (五)教育支出 49473.00  52526.00  3053.00 
          农业两税 31700.00  31700.00    (六)科学技术支出 7629.00  7936.00  307.00 
          其他税收 36700.00  43415.00  6715.00  (七)文化体育与传媒支出 3376.00  4562.00  1186.00 
    (二)非税收入 69200.00  68000.00  -1200.00  (八)社会保障和就业支出 39048.00  42426.00  3378.00 
    其中:专项收入 6200.00  5100.00  -1100.00  (九)医疗卫生与计划生育支出 32223.00  32903.00  680.00 
          行政事业性收费收入 9000.00  2700.00  -6300.00  (十)节能环保支出 288.00  4837.00  4549.00 
          罚没收入 4500.00  4800.00  300.00  (十一)城乡社区支出 3833.00  24915.00  21082.00 
          国有资本经营收入       (十二)农林水支出 42157.00  79312.00  37155.00 
          国有资源(资产)有偿使用收入 43000.00  53100.00  10100.00  (十三)交通运输支出 2796.00  6118.00  3322.00 
          政府住房基金收入       (十四)资源勘探信息等支出 41076.00  43182.00  2106.00 
          其他收入 6500.00  2300.00  -4200.00  (十五)商业服务业等支出 1084.00  2108.00  1024.00 
        (十六)金融支出 20.00  76.00  56.00 
        (十七)援助其他地区支出      
二、地方政府一般债券转贷收入   8887.00  8887.00  (十八)国土海洋气象等支出 2049.00  2894.00  845.00 
三、转移性收入 103737.00  163000.00  59263.00  (十九)住房保障支出 1105.00  1294.00  189.00 
四、调入预算稳定调节基金   12298.00  12298.00  (二十)粮油物资储备支出 466.00  513.00  47.00 
        (二十一)债务付息支出 3520.00  3520.00   
        (二十二)预备费 6000.00    -6000.00 
        (二十三)其他支出 26495.00  29417.00  2922.00 
        二、安排预算稳定调节基金   3900.00  3900.00 
               
               
收入总计 292752.00  377100.00  84348.00  支出总计 292752.00  377100.00  84348.00 

 

 

附件2              
2017年吉安县政府性基金预算调整方案(草案)
              单位:万元
收入项目 县十六届人大二次会议批准预算数 建议县十六届人大常委会第九次会议批准调整预算数 增减额 支出项目 县十六届人大二次会议批准预算数 建议县十六届人大常委会第九次会议批准调整预算数 增减额
一、政府性基金预算收入 21165.00  24708.00  3543.00  一、政府性基金预算支出 21165.00  53518.00  32353.00 
二、地方政府专项债务转贷收入   27258.00  27258.00  (一)教育支出      
三、转移性收入   1552.00  1552.00  (二)科学技术支出      
        (三)文体体育与传媒支出      
        (四)社会保障和就业支出   1018.00  1018.00 
        (五)节能环保支出      
        (六)城乡社区支出 20600.00  51401.00  30801.00 
        (七)农林水支出   47.00  47.00 
        (八)交通运输支出      
        (九) 资源勘探信息等支出 30.00  30.00   
        (十)商业服务业等支出      
        (十一)金融支出      
        (十二)其他支出 535.00  1022.00  487.00 
        二、转移性支出      
          其中:地方政府专项债务转贷支出      
               
基金收入总计 21165.00  53518.00  32353.00  基金支出总计 21165.00  53518.00  32353.00